相比基金二季報(bào),公司中報(bào)披露的基金隱性重倉(cāng)股明顯更值得關(guān)注;鹬袌(bào)披露的前十大重倉(cāng)股中大盤(pán)股居多。而隨著公司中報(bào)披露漸入高潮,一些隱性的中小市值品種浮出水面。
隱性重倉(cāng)股表現(xiàn)強(qiáng)勁
截至8月12日,兩市有558家公司披露了中報(bào),其中425家公司有基金持倉(cāng),占比達(dá)到了76%。而剔除掉基金二季報(bào)已經(jīng)披露的股票,有233只股票為基金的隱性持倉(cāng)股。如果把基金控盤(pán)比例超過(guò)10%定義為重倉(cāng),那么有26只股票滿(mǎn)足條件。這些股票以小盤(pán)股為主,平均流通市值為16億元,流通市值最大的現(xiàn)代制藥也僅有44.37億元。
事實(shí)上這26只隱性重倉(cāng)股確實(shí)表現(xiàn)出很強(qiáng)的攻擊性,截至8月12日,7月以來(lái)平均漲幅達(dá)到15.4%,而同期上證指數(shù)則上漲7.38%。其中拓邦股份、嘉凱城等8只股票漲幅超過(guò)20%。
基金持倉(cāng)比最高的皇氏乳業(yè)被大成基金旗下3只、易方達(dá)基金2只、銀華2只基金重倉(cāng)持有,新進(jìn)增倉(cāng)616.64萬(wàn)股,基金控盤(pán)達(dá)到32.29%,而同期股價(jià)上漲27.35%。圣農(nóng)發(fā)展的前十大流通股東中出現(xiàn)了大成創(chuàng)新成長(zhǎng)、大成積極成長(zhǎng)等4只大成系基金,以及華泰柏瑞盛世中國(guó)、中銀中國(guó)精選共6只基金,控盤(pán)達(dá)31.5%,同期股價(jià)漲幅18.3%。
同樣值得關(guān)注的是,惠泉啤酒一季度末基金僅持有1932.64萬(wàn)股,而二季度基金增倉(cāng)1729.15萬(wàn)股。特別是博時(shí)精選、博時(shí)策略靈活配置、基金裕陽(yáng)均進(jìn)行了大幅加倉(cāng),成為新進(jìn)的前十大流通股東。但公司的中報(bào)業(yè)績(jī)顯然不能讓投資者滿(mǎn)意。其上半年實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)為2511.53萬(wàn)元,同比下降20.4%,這或許是博時(shí)基金考慮到啤酒的季節(jié)性消費(fèi)特性,而對(duì)下半年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)抱有厚望。而涪陵電力一季度末并沒(méi)有基金持倉(cāng)。機(jī)構(gòu)押寶公司的重組預(yù)期,在二季度末,包括華夏大盤(pán)精選在內(nèi)的5只華夏基金、2只新華基金、1只申萬(wàn)巴黎基金,殺入該公司前十大流通股東中,持股總數(shù)達(dá)1336.1萬(wàn)股,控盤(pán)17.27%。7月份以來(lái)股價(jià)上漲21.3%。
而公司的中報(bào)調(diào)研信息也可以看到基金對(duì)皇氏乳業(yè)的青睞,4月12日銀華基金、大成基金、華夏基金、易方達(dá)基金等7家基金公司進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研,6月2日華安基金也進(jìn)行了調(diào)研。此后,參與調(diào)研的大成、銀華、易方達(dá)基金均進(jìn)行了大筆買(mǎi)入。另外,海陸重工中報(bào)披露,公司于5月26日接受了匯添富基金、易方達(dá)基金的實(shí)地調(diào)研。而二季度末,匯添富旗下3只基金、易方達(dá)2只基金均新進(jìn)成為公司的前十大流通股東,可見(jiàn)對(duì)公司的看好程度。
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