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上半年偏股基金巨虧 貨幣基金微利

2008年08月29日 08:57 來源:上海證券報 發(fā)表評論

  59家基金公司旗下364只基金的2008年半年報今日全部披露完畢。受累于全球股市上半年的深幅調(diào)整,基金業(yè)績較去年同比出現(xiàn)大幅下滑。據(jù)天相統(tǒng)計顯示,364只基金上半年凈虧損1.08萬億元,創(chuàng)歷史同期最高紀錄。而其中浮虧達到9619億元。

  統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,除貨幣市場基金2008年尚能保持正收益外,其他各類型基金的利潤總額均出現(xiàn)了大規(guī)模縮水。其中,偏股型基金是市場下跌的最大受害者。據(jù)統(tǒng)計,股票型基金和混合型基金分別虧損6954億元和2924億元,而封閉式基金虧損676億元,合計達到1.055萬億元,占全部基金虧損總額的97.52%,

  受海外市場影響,QDII基金也出現(xiàn)了247億元的虧損。保本型和債券型基金虧損額分別為20億元和12億。貨幣市場基金作為唯一一類獲正收益的基金,其上半年的利潤為12.97億元。

  另外,在偏股型基金中,股票型基金的虧損總額占到64.26%,占到了三分之二,這和過去兩年股票型基金規(guī)模大擴張有關(guān)。恰恰是去年同期,偏股型基金是上半年市場大幅上漲的最大獲益者,其收益占全部基金經(jīng)營業(yè)績的98.48%。

  而基金之所以巨虧1.08萬億元,和今年收入大幅下降有關(guān)。根據(jù)天相統(tǒng)計,2008年上半年各類基金收入為負1.046萬億元,各類費用支出355億元,合計鑄成1.08萬億元的虧損。

  在基金上半年實現(xiàn)的各項收入中,存款利息收入、債券利息收入、資產(chǎn)支持證券利息收入、買入返售金融資產(chǎn)收入、股票投資收益、債券投資收益、資產(chǎn)支持證券投資收益、衍生工具收益、股利收益、公允價值變動收益、其他收入則依次為18.07億元、65.13億元、1690萬元、4.98億元、-1014億元、5259萬元、-5587萬元、3.5億元、94.7億元、-9619億元、6.95億元。

  這其中最大的兩塊虧損為股票投資收益:-1014億元,公允價值變動收益-9619億元。前者占到收入虧損總額的9.69%,后者占到91.9%。上述情況表明股票投資上的實虧和浮虧成為當期基金收入虧損的主要來源,而浮虧額尤大于實虧額。

  從基金公司看,有多達33家公司旗下基金虧損總額超過100億元。其中,股票基金的存量規(guī)模和投資業(yè)績決定了虧損總額,博時旗下基金虧損總額最大,達到707億元,華夏基金、易方達基金、嘉實基金、南方基金、大成基金、廣發(fā)基金的虧損額也超過了500億元。(記者 徐婧婧)

編輯:藍玉貴】
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